野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,316,857 | 1,487,374,635 |
| 投資信託受益証券 | 48,255,617,682 | 36,278,213,668 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120,100 | 100,179,156 |
| 未収利息 | 2,229 | 3,838 |
| 流動資産合計 | 49,257,056,868 | 37,865,771,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,257,056,868 | 37,865,771,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 661,521,695 | 375,406,857 |
| 未払解約金 | 146,721,127 | 122,138,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,907 | 984,558 |
| 未払委託者報酬 | 34,968,581 | 27,895,728 |
| その他未払費用 | 82,268 | 65,628 |
| 流動負債合計 | 844,526,578 | 526,491,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 844,526,578 | 526,491,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,152,169,526 | 53,629,551,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,739,639,236 | -16,290,271,074 |
| （分配準備積立金） | 1,345,103,125 | 1,548,591,783 |
| 元本等合計 | 48,412,530,290 | 37,339,280,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,412,530,290 | 37,339,280,043 |
| 負債純資産合計 | 49,257,056,868 | 37,865,771,297 |
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