野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,487,374,635 | 1,386,559,872 |
| 投資信託受益証券 | 36,278,213,668 | 28,204,618,560 |
| 親投資信託受益証券 | 100,179,156 | 100,238,212 |
| 未収利息 | 3,838 | 3,457 |
| 流動資産合計 | 37,865,771,297 | 29,691,420,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,865,771,297 | 29,691,420,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,406,857 | 314,989,247 |
| 未払解約金 | 122,138,483 | 86,957,415 |
| 未払受託者報酬 | 984,558 | 811,265 |
| 未払委託者報酬 | 27,895,728 | 22,985,820 |
| その他未払費用 | 65,628 | 54,073 |
| 流動負債合計 | 526,491,254 | 425,797,820 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 526,491,254 | 425,797,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,629,551,117 | 44,998,463,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,290,271,074 | -15,732,841,580 |
| （分配準備積立金） | 1,548,591,783 | 1,481,103,372 |
| 元本等合計 | 37,339,280,043 | 29,265,622,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,339,280,043 | 29,265,622,281 |
| 負債純資産合計 | 37,865,771,297 | 29,691,420,101 |
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