野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,405,245 | 101,513,916 |
| 投資信託受益証券 | 5,368,344,840 | 4,692,654,552 |
| 親投資信託受益証券 | 50,381,199 | 50,381,199 |
| 流動資産計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
| 資産の部合計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,742,672 | 29,487,298 |
| 未払解約金 | 19,671,334 | 7,556,980 |
| 未払受託者報酬 | 134,723 | 132,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,123 | 3,741,051 |
| 未払利息 | 172 | 120 |
| その他未払費用 | 8,972 | 8,791 |
| 流動負債計 | 55,374,996 | 40,926,276 |
| 負債の部合計 | 55,374,996 | 40,926,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,580,890,716 | 9,829,099,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,073,134,428 | -5,025,476,219 |
| （分配準備積立金） | 820,130,388 | 822,214,299 |
| 元本等合計 | 5,507,756,288 | 4,803,623,391 |
| 純資産の部合計 | 5,507,756,288 | 4,803,623,391 |
| 負債・純資産合計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
