野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,513,916 | 109,243,809 |
| 投資信託受益証券 | 4,692,654,552 | 4,084,641,375 |
| 親投資信託受益証券 | 50,381,199 | 50,376,263 |
| 流動資産計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
| 資産の部合計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,487,298 | 27,083,050 |
| 未払解約金 | 7,556,980 | 5,444,519 |
| 未払受託者報酬 | 132,036 | 112,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,051 | 3,186,735 |
| 未払利息 | 120 | 129 |
| その他未払費用 | 8,791 | 7,489 |
| 流動負債計 | 40,926,276 | 35,834,395 |
| 負債の部合計 | 40,926,276 | 35,834,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,829,099,610 | 9,027,683,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,025,476,219 | -4,819,256,460 |
| （分配準備積立金） | 822,214,299 | 815,790,788 |
| 元本等合計 | 4,803,623,391 | 4,208,427,052 |
| 純資産の部合計 | 4,803,623,391 | 4,208,427,052 |
| 負債・純資産合計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
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