有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/10 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 5月16日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 5月15日現在				当期平成26年11月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,662,746,743口				17,289,889,347口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,762,601,533円			元本の欠損	5,167,132,852円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6878円			1口当たり純資産額	0.7011円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,878円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日				当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年11月16日から平成25年12月16日まで				平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	134,221,841円		費用控除後の配当等収益額	A	99,740,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	506,161,251円		収益調整金額	C	418,970,351円
	分配準備積立金額	D	1,001,852,062円		分配準備積立金額	D	918,044,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,642,235,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,436,754,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,986,341,553口		当ファンドの期末残存口数	F	20,949,484,269口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	631円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	685円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,945,366円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,797,937円
	平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで				平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,385,239円		費用控除後の配当等収益額	A	97,779,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	491,357,965円		収益調整金額	C	409,275,431円
	分配準備積立金額	D	995,599,420円		分配準備積立金額	D	904,239,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,605,342,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,411,293,497円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,118,767,500口		当ファンドの期末残存口数	F	20,336,851,975口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	639円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	693円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,475,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,347,407円
	平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで				平成26年 7月16日から平成26年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,046,005円		費用控除後の配当等収益額	A	91,594,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	467,590,575円		収益調整金額	C	394,187,238円
	分配準備積立金額	D	959,112,075円		分配準備積立金額	D	879,144,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,538,748,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,364,926,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,813,762,292口		当ファンドの期末残存口数	F	19,469,816,844口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	646円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	701円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,255,049円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,879,267円
	平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで				平成26年 8月16日から平成26年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,350,727円		費用控除後の配当等収益額	A	96,734,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	455,270,177円		収益調整金額	C	383,042,031円
	分配準備積立金額	D	945,399,123円		分配準備積立金額	D	860,742,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,020,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,340,519,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,106,606,643口		当ファンドの期末残存口数	F	18,814,672,790口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	653円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	712円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,426,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,258,691円
	平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで				平成26年 9月17日から平成26年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,933,419円		費用控除後の配当等収益額	A	86,427,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	440,668,766円		収益調整金額	C	371,698,974円
	分配準備積立金額	D	922,971,063円		分配準備積立金額	D	853,410,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,479,573,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,311,536,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,208,358,249口		当ファンドの期末残存口数	F	18,217,411,619口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	666円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	719円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,833,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,869,646円
	平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで				平成26年10月16日から平成26年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,454,583円		費用控除後の配当等収益額	A	90,237,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	431,804,995円		収益調整金額	C	353,976,573円
	分配準備積立金額	D	924,871,999円		分配準備積立金額	D	821,647,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,469,131,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,265,861,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,662,746,743口		当ファンドの期末残存口数	F	17,289,889,347口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	678円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	732円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,650,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,159,557円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 5月15日現在	当期平成26年11月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日		当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
期首元本額	27,363,296,264円	期首元本額	21,662,746,743円
期中追加設定元本額	300,259,973円	期中追加設定元本額	227,127,004円
期中一部解約元本額	6,000,809,494円	期中一部解約元本額	4,599,984,400円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	357,234,366	604,624,460
親投資信託受益証券	4,936	0
合計	357,239,302	604,624,460

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算