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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,787,262,780 | 94.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,351,586 | 0.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 568,596,072 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 11,406,210,438 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,469,694,613 | 23.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,696,875,175 | 24.57 |
| 社債券 | 日本 | 1,001,251,106 | 6.65 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,899,353,400 | 12.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,977,359,273 | 33.08 |
| 合計(純資産総額) | 15,044,533,567 | 100.00 | |
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