有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,797,156,166 | 96.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,376,263 | 1.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 81,303,215 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,928,835,644 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 530,361,403 | 3.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,651,250,935 | 10.92 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,076,387 | 9.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,958 | 35.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,026,601,207 | 39.87 |
| 合計(純資産総額) | 15,114,290,890 | 100.00 | |
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