シュローダー・アジア新時代日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,692,950 |
| 流動資産合計 | 1,991,692,950 |
| 資産合計 | 1,991,692,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 299,504 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,323 |
| その他未払費用 | 598,986 |
| 流動負債合計 | 9,284,813 |
| 負債合計 | 9,284,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,100,600,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,191,863 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,982,408,137 |
| 純資産合計 | 1,982,408,137 |
| 負債純資産合計 | 1,991,692,950 |
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