シュローダー・アジア新時代日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,692,950 | 315,045,576 |
| 未収入金 | － | 8,265,700 |
| 流動資産合計 | 1,991,692,950 | 323,311,276 |
| 資産合計 | 1,991,692,950 | 323,311,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,982,608 |
| 未払解約金 | － | 8,265,700 |
| 未払受託者報酬 | 299,504 | 61,071 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,323 | 1,710,055 |
| その他未払費用 | 598,986 | 122,117 |
| 流動負債合計 | 9,284,813 | 30,141,551 |
| 負債合計 | 9,284,813 | 30,141,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,600,000 | 285,465,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,191,863 | 7,703,894 |
| （分配準備積立金） | － | 7,703,894 |
| 元本等合計 | 1,982,408,137 | 293,169,725 |
| 純資産合計 | 1,982,408,137 | 293,169,725 |
| 負債純資産合計 | 1,991,692,950 | 323,311,276 |
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