シュローダー・アジア新時代日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 315,045,576 | 156,549,273 |
| 未収入金 | 8,265,700 | － |
| 流動資産合計 | 323,311,276 | 156,549,273 |
| 資産合計 | 323,311,276 | 156,549,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,982,608 | － |
| 未払解約金 | 8,265,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,071 | 27,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,055 | 770,678 |
| その他未払費用 | 122,117 | 55,016 |
| 流動負債合計 | 30,141,551 | 853,217 |
| 負債合計 | 30,141,551 | 853,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,465,831 | 183,194,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,703,894 | -27,498,365 |
| （分配準備積立金） | 7,703,894 | 5,212,822 |
| 元本等合計 | 293,169,725 | 155,696,056 |
| 純資産合計 | 293,169,725 | 155,696,056 |
| 負債純資産合計 | 323,311,276 | 156,549,273 |
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