シュローダー・アジア新時代日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 156,549,273 | 129,803,750 |
| 未収入金 | － | 3,771,120 |
| 流動資産合計 | 156,549,273 | 133,574,870 |
| 資産合計 | 156,549,273 | 133,574,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,771,120 |
| 未払受託者報酬 | 27,523 | 17,362 |
| 未払委託者報酬 | 770,678 | 486,138 |
| その他未払費用 | 55,016 | 34,694 |
| 流動負債合計 | 853,217 | 4,309,314 |
| 負債合計 | 853,217 | 4,309,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,194,421 | 128,354,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,498,365 | 910,779 |
| （分配準備積立金） | 5,212,822 | 4,642,399 |
| 元本等合計 | 155,696,056 | 129,265,556 |
| 純資産合計 | 155,696,056 | 129,265,556 |
| 負債純資産合計 | 156,549,273 | 133,574,870 |
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