野村アジアCB投信(毎月分配型)

第12期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【閲覧】

個別

2015年11月20日
7521万
2016年5月20日 +34.87%
1億143万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日当期自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△444,200,121△734,078,653
剰余金増加額又は欠損金減少額75,210,243101,438,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額75,210,243101,438,534
剰余金減少額又は欠損金増加額2,768,4245,177,969
2016/08/16 9:09

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