野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,561,156 | 141,814,852 |
| 投資信託受益証券 | 7,893,614,386 | 6,314,892,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,341 |
| 未収利息 | 359 | － |
| 流動資産計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
| 資産の部合計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,982,550 | 32,301,586 |
| 未払解約金 | 28,825,393 | 7,198,880 |
| 未払受託者報酬 | 219,274 | 174,789 |
| 未払委託者報酬 | 6,578,253 | 5,243,623 |
| 未払利息 | － | 222 |
| その他未払費用 | 14,608 | 11,644 |
| 流動負債計 | 70,620,078 | 44,930,744 |
| 負債の部合計 | 70,620,078 | 44,930,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,745,637,620 | 8,075,396,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,078,653 | -1,662,616,471 |
| （分配準備積立金） | 1,685,734,067 | 1,651,297,101 |
| 元本等合計 | 8,011,558,967 | 6,412,780,145 |
| 純資産の部合計 | 8,011,558,967 | 6,412,780,145 |
| 負債・純資産合計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
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