野村アジアCB投信(毎月分配型)

第20期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)で絞込み

個別

2019年11月20日: 817万
2020年5月20日 -70.42%: 241万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日	当期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,955,751	88,374,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,179,173	2,419,428
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,179,173	2,419,428
分配金	59,551,863	52,541,748

2020/08/18 9:00

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