野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,194,446 | 73,288,134 |
| 投資信託受益証券 | 3,773,837,496 | 3,118,957,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 流動資産計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
| 資産の部合計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,503,066 | 8,440,764 |
| 未払解約金 | 5,107,985 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,430 | 84,088 |
| 未払委託者報酬 | 3,132,879 | 2,522,616 |
| 未払利息 | 104 | 114 |
| その他未払費用 | 6,952 | 5,596 |
| 流動負債計 | 17,855,416 | 11,053,178 |
| 負債の部合計 | 17,855,416 | 11,053,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,751,533,050 | 4,220,382,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -922,353,871 | -1,038,187,176 |
| （分配準備積立金） | 1,305,894,032 | 1,213,189,684 |
| 元本等合計 | 3,829,179,179 | 3,182,194,920 |
| 純資産の部合計 | 3,829,179,179 | 3,182,194,920 |
| 負債・純資産合計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
