野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,288,134 | 46,509,461 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,957,410 | 3,260,833,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 未収入金 | － | 50,004,378 |
| 流動資産計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
| 資産の部合計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,440,764 | 7,878,358 |
| 未払解約金 | － | 4,247,989 |
| 未払受託者報酬 | 84,088 | 93,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,616 | 2,791,748 |
| 未払利息 | 114 | 66 |
| その他未払費用 | 5,596 | 6,194 |
| 流動負債計 | 11,053,178 | 15,017,413 |
| 負債の部合計 | 11,053,178 | 15,017,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,220,382,096 | 3,939,179,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,187,176 | -595,846,863 |
| （分配準備積立金） | 1,213,189,684 | 1,186,750,694 |
| 元本等合計 | 3,182,194,920 | 3,343,332,453 |
| 純資産の部合計 | 3,182,194,920 | 3,343,332,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
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