野村アジアCB投信(毎月分配型)の有価証券報告書

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【有報】

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2025/02/19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/21-2024/11/20)（9:09）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-449万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-2155万

2024/08/15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/21-2024/05/20)（9:04）
（個別）通期営業収益合計 63.77%増3億7338万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 69.15%増3億5630万

2024/02/15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/23-2023/11/20)（9:00）
（個別）通期営業収益合計 12.3%増2億2799万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 13.17%増2億1064万

2023/08/17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)（9:04）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換2億301万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換1億8612万

2023/02/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/21-2022/11/21)（9:00）
（個別）通期営業収益合計 赤字拡大-6031万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字拡大-7892万

2022/08/18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)（9:01）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-1691万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-3500万

2022/02/17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)（9:03）
（個別）通期営業収益合計 83.53%減1億1462万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 85.95%減9515万

2021/08/18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)（9:02）
（個別）通期営業収益合計 53.29%増6億9585万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 55.03%増6億7730万

2021/02/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)（9:06）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換4億5393万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換4億3688万

2020/08/18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)（9:00）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-1億3551万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-1億5330万

2020/02/13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)（9:02）
（個別）通期営業収益合計 48.42%減6725万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 57.23%減4691万

2019/08/15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)（9:04）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換1億3040万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換1億970万

2019/02/13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)（9:07）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-2億2609万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字拡大-2億4932万

2018/08/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)（9:05）
（個別）通期営業収益合計 98.35%減791万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-1871万

2018/02/14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)（9:03）
（個別）通期営業収益合計 14.1%増4億8081万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 15.36%増4億5219万

2017/08/17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)（9:07）
（個別）通期営業収益合計 80.27%増4億2140万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 92.76%増3億9198万

2017/02/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)（9:08）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換2億3376万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換2億335万

2016/08/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)（9:09）
（個別）通期営業収益合計 赤字拡大-7億9237万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字拡大-8億2790万

2016/02/16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)（9:10）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-1億401万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-1億4666万

2015/08/13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)（9:10）
（個別）通期営業収益合計 31.68%減9億3404万、当期純利益又は当期純損失（△） 32.66%減8億8772万

2015/02/12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)（9:36）
（個別）通期営業収益合計 42.46%増13億6706万、当期純利益又は当期純損失（△） 45.99%増13億1832万

2014/08/15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)（9:39）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換9億5961万、当期純利益又は当期純損失（△） 黒字転換9億300万

2014/02/13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)（9:07）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-14億5027万、当期純利益又は当期純損失（△） 赤字転落-15億2674万

2013/08/09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)（9:12）
（個別）通期営業収益合計 276.86%増59億6752万、当期純利益又は当期純損失（△） 305.77%増58億5785万

2013/02/15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)（9:12）
（個別）通期営業収益合計 44.82%減15億8347万、当期純利益又は当期純損失（△） 45.6%減14億4365万

2012/08/10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)（9:09）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換28億6966万、当期純利益又は当期純損失（△） 黒字転換26億5370万

2012/02/10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)（9:08）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-151億5139万、当期純利益又は当期純損失（△） 赤字転落-155億2046万

2011/08/12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)（9:12）
（個別）通期営業収益合計 3.84%増26億2063万、当期純利益又は当期純損失（△） 0.97%減22億1185万

2011/02/10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月3日-平成22年11月22日)（9:05）
（個別）通期営業収益合計 25億2374万、当期純利益又は当期純損失（△） 22億3344万