野村アジアCB投信(毎月分配型)

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【提出】: 2014/08/15 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年11月22日)	76,395	77,180	0.9736	0.9836
第2特定期間	(2011年 5月20日)	100,550	101,619	0.9408	0.9508
第3特定期間	(2011年11月21日)	51,078	51,799	0.7080	0.7180
第4特定期間	(2012年 5月21日)	35,370	35,779	0.6906	0.6986
第5特定期間	(2012年11月20日)	23,920	24,130	0.6838	0.6898
第6特定期間	(2013年 5月20日)	20,308	20,452	0.8462	0.8522
第7特定期間	(2013年11月20日)	12,901	12,969	0.7608	0.7648
第8特定期間	(2014年 5月20日)	10,294	10,346	0.7966	0.8006
	2013年 6月末日	17,096	―	0.7676	―
	7月末日	15,765	―	0.7712	―
	8月末日	13,824	―	0.7280	―
	9月末日	13,696	―	0.7453	―
	10月末日	13,284	―	0.7621	―
	11月末日	12,781	―	0.7673	―
	12月末日	12,107	―	0.7836	―
	2014年 1月末日	11,618	―	0.7689	―
	2月末日	11,650	―	0.7836	―
	3月末日	10,992	―	0.7956	―
	4月末日	10,418	―	0.7908	―
	5月末日	10,116	―	0.7954	―
	6月末日	9,651	―	0.7843	―

開示資料

決算

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