- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年11月22日) | 76,395 | 77,180 | 0.9736 | 0.9836 |
| 第2特定期間 | (2011年 5月20日) | 100,550 | 101,619 | 0.9408 | 0.9508 |
| 第3特定期間 | (2011年11月21日) | 51,078 | 51,799 | 0.7080 | 0.7180 |
| 第4特定期間 | (2012年 5月21日) | 35,370 | 35,779 | 0.6906 | 0.6986 |
| 第5特定期間 | (2012年11月20日) | 23,920 | 24,130 | 0.6838 | 0.6898 |
| 第6特定期間 | (2013年 5月20日) | 20,308 | 20,452 | 0.8462 | 0.8522 |
| 第7特定期間 | (2013年11月20日) | 12,901 | 12,969 | 0.7608 | 0.7648 |
| 第8特定期間 | (2014年 5月20日) | 10,294 | 10,346 | 0.7966 | 0.8006 |
| 第9特定期間 | (2014年11月20日) | 9,606 | 9,649 | 0.8899 | 0.8939 |
| 第10特定期間 | (2015年 5月20日) | 9,261 | 9,300 | 0.9542 | 0.9582 |
| 第11特定期間 | (2015年11月20日) | 8,011 | 8,046 | 0.9161 | 0.9201 |
| 第12特定期間 | (2016年 5月20日) | 6,412 | 6,445 | 0.7941 | 0.7981 |
| 第13特定期間 | (2016年11月21日) | 5,908 | 5,938 | 0.7995 | 0.8035 |
| 2015年12月末日 | 7,565 | ― | 0.8879 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 7,127 | ― | 0.8432 | ― | |
| 2月末日 | 6,788 | ― | 0.8101 | ― | |
| 3月末日 | 6,871 | ― | 0.8355 | ― | |
| 4月末日 | 6,723 | ― | 0.8291 | ― | |
| 5月末日 | 6,425 | ― | 0.7983 | ― | |
| 6月末日 | 5,902 | ― | 0.7414 | ― | |
| 7月末日 | 6,064 | ― | 0.7729 | ― | |
| 8月末日 | 5,914 | ― | 0.7659 | ― | |
| 9月末日 | 5,759 | ― | 0.7643 | ― | |
| 10月末日 | 5,821 | ― | 0.7837 | ― | |
| 11月末日 | 5,970 | ― | 0.8126 | ― | |
| 12月末日 | 5,984 | ― | 0.8345 | ― | |
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