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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年11月22日至平成29年 5月22日	当期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
営業収益
受取配当金	291,463,450	280,514,300
有価証券売買等損益	129,943,761	200,300,126
営業収益合計	421,407,211	480,814,426
営業費用
支払利息	24,886	24,225
受託者報酬	946,383	920,542
委託者報酬	28,391,329	27,616,355
その他費用	63,034	61,306
営業費用合計	29,425,632	28,622,428
営業利益又は営業損失(△)	391,981,579	452,191,998
経常利益又は経常損失(△)	391,981,579	452,191,998
当期純利益又は当期純損失(△)	391,981,579	452,191,998
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,024,963	2,958,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,481,923,568	△1,144,611,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,995,971	57,945,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,995,971	57,945,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,452,185	18,562,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,452,185	18,562,668
分配金	167,187,966	158,748,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,144,611,132	△814,742,988

開示資料

決算

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