有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
営業収益
受取配当金	99,517,590	97,850,970
受取利息	-	5
有価証券売買等損益	△159,829,823	105,167,214
営業収益合計	△60,312,233	203,018,189
営業費用
支払利息	8,387	8,198
受託者報酬	598,819	543,362
委託者報酬	17,964,498	16,300,780
その他費用	39,862	36,166
営業費用合計	18,611,566	16,888,506
営業利益又は営業損失(△)	△78,923,799	186,129,683
経常利益又は経常損失(△)	△78,923,799	186,129,683
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,923,799	186,129,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	282,958	614,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,986,383	△107,692,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,900	2,456,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,456,093
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,900	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,125	140,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,125	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,358
分配金	41,434,732	40,140,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△107,692,331	39,998,996