日本株2.5ブルベア・オープン(日本株2.5ブル・オープン、日本株2.5ベア・オープン、マネー・プール・ファンドⅢ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 197,671,465 |
| 国債証券 | 419,579,880 |
| 親投資信託受益証券 | 250,465,704 |
| 派生商品評価勘定 | 106,018,460 |
| 未収入金 | 87,900 |
| 未収利息 | 432 |
| 差入委託証拠金 | 148,815,900 |
| 流動資産合計 | 872,086,137 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 872,086,137 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 37,336,200 |
| 未払金 | 12,780 |
| 未払解約金 | 102,416,064 |
| 未払受託者報酬 | 93,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,549 |
| その他未払費用 | 10,607 |
| 流動負債合計 | 39,838,630 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,838,630 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 938,451,998 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,204,491 |
| （分配準備積立金） | 95,216 |
| 元本等合計 | 832,247,507 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 832,247,507 |
| 負債純資産合計 | 872,086,137 |
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