日本株2.5ブルベア・オープン(日本株2.5ブル・オープン、日本株2.5ベア・オープン、マネー・プール・ファンドⅢ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,136,451 | 2,540,978 |
| 国債証券 | 189,814,110 | 379,712,950 |
| 親投資信託受益証券 | 250,465,704 | 123,385,330 |
| 派生商品評価勘定 | 29,387,180 | 182,920 |
| 未収入金 | 87,900 | 83,960 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 33,244,900 | 27,398,400 |
| 流動資産合計 | 255,602,166 | 125,926,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,602,166 | 125,926,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,285,150 | 9,388,580 |
| 未払金 | 12,780 | － |
| 未払解約金 | 102,416,064 | 125,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,304 | 1,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,583 | 17,310 |
| その他未払費用 | 1,517 | 1,844 |
| 流動負債合計 | 20,404 | 20,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,404 | 20,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,393,659 | 125,716,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 188,103 | 188,887 |
| （分配準備積立金） | 95,216 | 80,550 |
| 元本等合計 | 255,581,762 | 125,905,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 255,581,762 | 125,905,865 |
| 負債純資産合計 | 255,602,166 | 125,926,313 |
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