ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月4日-平成22年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,293,375,047 |
| 株式 | 9,116,115,600 |
| 派生商品評価勘定 | 73,109,708 |
| 未収配当金 | 5,019,800 |
| 差入委託証拠金 | 32,490,000 |
| 流動資産合計 | 10,520,110,155 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,520,110,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 68,037,000 |
| 未払解約金 | 44,085,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,735 |
| 未払委託者報酬 | 55,120,551 |
| その他未払費用 | 262,390 |
| 流動負債合計 | 170,130,296 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 170,130,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,240,660,702 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,319,157 |
| （分配準備積立金） | 114,527,792 |
| 元本等合計 | 10,349,979,859 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,349,979,859 |
| 負債純資産合計 | 10,520,110,155 |
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