ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月3日 | 2011年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,293,375,047 | 669,787,844 |
| 株式 | 9,116,115,600 | 6,983,654,900 |
| 派生商品評価勘定 | 73,109,708 | － |
| 未収入金 | － | 66,094,040 |
| 未収配当金 | 5,019,800 | 67,708,750 |
| 前払金 | － | 95,284,000 |
| 差入委託証拠金 | 32,490,000 | 56,580,000 |
| 流動資産合計 | 10,520,110,155 | 7,939,109,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,520,110,155 | 7,939,109,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 95,478,756 |
| 前受金 | 68,037,000 | － |
| 未払金 | － | 4,990,062 |
| 未払解約金 | 44,085,620 | 104,268,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,735 | 2,496,447 |
| 未払委託者報酬 | 55,120,551 | 52,426,328 |
| その他未払費用 | 262,390 | 249,559 |
| 流動負債合計 | 170,130,296 | 259,909,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,130,296 | 259,909,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,240,660,702 | 8,049,750,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,319,157 | -370,550,644 |
| （分配準備積立金） | 114,527,792 | 101,318,390 |
| 元本等合計 | 10,349,979,859 | 7,679,200,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,349,979,859 | 7,679,200,165 |
| 負債純資産合計 | 10,520,110,155 | 7,939,109,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
