ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月4日-平成23年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月3日 | 2011年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 669,787,844 | 414,655,215 |
| 株式 | 6,983,654,900 | 2,979,376,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 263,808 |
| 未収入金 | 66,094,040 | 38,118,000 |
| 未収配当金 | 67,708,750 | 1,963,600 |
| 前払金 | 95,284,000 | 92,000 |
| 差入委託証拠金 | 56,580,000 | 9,660,000 |
| 流動資産合計 | 7,939,109,534 | 3,444,128,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,939,109,534 | 3,444,128,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 95,478,756 | － |
| 未払金 | 4,990,062 | － |
| 未払解約金 | 104,268,217 | 34,394,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,447 | 1,373,702 |
| 未払委託者報酬 | 52,426,328 | 28,848,592 |
| その他未払費用 | 249,559 | 137,288 |
| 流動負債合計 | 259,909,369 | 64,753,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,909,369 | 64,753,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,049,750,809 | 3,958,035,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -370,550,644 | -578,660,719 |
| （分配準備積立金） | 101,318,390 | 52,904,429 |
| 元本等合計 | 7,679,200,165 | 3,379,374,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,679,200,165 | 3,379,374,985 |
| 負債純資産合計 | 7,939,109,534 | 3,444,128,623 |
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