ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月6日-平成24年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,655,215 | 273,054,170 |
| 株式 | 2,979,376,000 | 2,224,664,900 |
| 派生商品評価勘定 | 263,808 | － |
| 未収入金 | 38,118,000 | － |
| 未収配当金 | 1,963,600 | 25,619,950 |
| 前払金 | 92,000 | 39,220,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,660,000 | 7,770,000 |
| 流動資産合計 | 3,444,128,623 | 2,570,329,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,444,128,623 | 2,570,329,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,040,235 |
| 未払金 | － | 1,175,706 |
| 未払解約金 | 34,394,056 | 9,191,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,702 | 808,211 |
| 未払委託者報酬 | 28,848,592 | 16,973,386 |
| その他未払費用 | 137,288 | 80,730 |
| 流動負債合計 | 64,753,638 | 70,270,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,753,638 | 70,270,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,958,035,704 | 3,020,520,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,660,719 | -520,462,002 |
| （分配準備積立金） | 52,904,429 | 47,834,986 |
| 元本等合計 | 3,379,374,985 | 2,500,058,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,379,374,985 | 2,500,058,940 |
| 負債純資産合計 | 3,444,128,623 | 2,570,329,020 |
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