ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月5日-平成24年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月4日 | 2012年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,054,170 | 289,531,795 |
| 株式 | 2,224,664,900 | 2,174,636,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,564,220 |
| 未収配当金 | 25,619,950 | 2,135,900 |
| 前払金 | 39,220,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,770,000 | 5,280,000 |
| 流動資産合計 | 2,570,329,020 | 2,487,148,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,570,329,020 | 2,487,148,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,040,235 | － |
| 前受金 | － | 15,328,000 |
| 未払金 | 1,175,706 | － |
| 未払解約金 | 9,191,812 | 1,129,778 |
| 未払受託者報酬 | 808,211 | 641,065 |
| 未払委託者報酬 | 16,973,386 | 13,463,153 |
| その他未払費用 | 80,730 | 64,023 |
| 流動負債合計 | 70,270,080 | 30,626,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,270,080 | 30,626,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,020,520,942 | 2,626,128,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -520,462,002 | -169,606,482 |
| （分配準備積立金） | 47,834,986 | 60,953,667 |
| 元本等合計 | 2,500,058,940 | 2,456,521,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,500,058,940 | 2,456,521,996 |
| 負債純資産合計 | 2,570,329,020 | 2,487,148,015 |
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