ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月3日 | 2013年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,531,795 | 366,762,612 |
| 株式 | 2,174,636,100 | 2,325,437,300 |
| 派生商品評価勘定 | 15,564,220 | 17,316,567 |
| 未収入金 | － | 501,846,608 |
| 未収配当金 | 2,135,900 | 23,975,650 |
| 差入委託証拠金 | 5,280,000 | 19,440,000 |
| 流動資産合計 | 2,487,148,015 | 3,254,778,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,487,148,015 | 3,254,778,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 15,328,000 | 29,535,000 |
| 未払金 | － | 11,981,079 |
| 未払収益分配金 | － | 435,513,198 |
| 未払解約金 | 1,129,778 | 30,476,566 |
| 未払受託者報酬 | 641,065 | 763,811 |
| 未払委託者報酬 | 13,463,153 | 16,041,264 |
| その他未払費用 | 64,023 | 76,309 |
| 流動負債合計 | 30,626,019 | 524,387,227 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,626,019 | 524,387,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,128,478 | 2,292,174,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,606,482 | 438,216,780 |
| （分配準備積立金） | 60,953,667 | 351,563,664 |
| 元本等合計 | 2,456,521,996 | 2,730,391,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,456,521,996 | 2,730,391,510 |
| 負債純資産合計 | 2,487,148,015 | 3,254,778,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
