ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月4日-平成25年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月3日 | 2013年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,762,612 | 246,204,147 |
| 株式 | 2,325,437,300 | 2,450,042,500 |
| 派生商品評価勘定 | 17,316,567 | 9,458,806 |
| 未収入金 | 501,846,608 | 171,811,733 |
| 未収配当金 | 23,975,650 | 1,242,500 |
| 差入委託証拠金 | 19,440,000 | 11,160,000 |
| 流動資産合計 | 3,254,778,737 | 2,889,919,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,254,778,737 | 2,889,919,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 29,535,000 | 10,258,000 |
| 未払金 | 11,981,079 | － |
| 未払収益分配金 | 435,513,198 | 167,268,621 |
| 未払解約金 | 30,476,566 | 26,171,877 |
| 未払受託者報酬 | 763,811 | 746,384 |
| 未払委託者報酬 | 16,041,264 | 15,674,947 |
| その他未払費用 | 76,309 | 74,562 |
| 流動負債合計 | 524,387,227 | 220,194,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 524,387,227 | 220,194,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,292,174,730 | 2,090,857,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 438,216,780 | 578,867,531 |
| （分配準備積立金） | 351,563,664 | 457,560,112 |
| 元本等合計 | 2,730,391,510 | 2,669,725,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,730,391,510 | 2,669,725,295 |
| 負債純資産合計 | 3,254,778,737 | 2,889,919,686 |
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