ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月3日 | 2014年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,204,147 | 145,064,829 |
| 株式 | 2,450,042,500 | 2,387,873,700 |
| 派生商品評価勘定 | 9,458,806 | 2,653,751 |
| 未収入金 | 171,811,733 | － |
| 未収配当金 | 1,242,500 | 22,754,500 |
| 差入委託証拠金 | 11,160,000 | 4,125,000 |
| 流動資産計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 |
| 資産の部合計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,258,000 | 1,826,000 |
| 未払収益分配金 | 167,268,621 | － |
| 未払解約金 | 26,171,877 | 1,875 |
| 未払受託者報酬 | 746,384 | 659,120 |
| 未払委託者報酬 | 15,674,947 | 13,842,563 |
| その他未払費用 | 74,562 | 67,043 |
| 流動負債計 | 220,194,391 | 16,396,601 |
| 負債の部合計 | 220,194,391 | 16,396,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,090,857,764 | 1,970,326,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,867,531 | 575,748,383 |
| （分配準備積立金） | 457,560,112 | 448,537,695 |
| 元本等合計 | 2,669,725,295 | 2,546,075,179 |
| 純資産の部合計 | 2,669,725,295 | 2,546,075,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 |
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