有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年12月3日現在 | 第8期 平成26年6月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,204,147 | 145,064,829 | |||
| 株式 | 2,450,042,500 | 2,387,873,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,458,806 | 2,653,751 | |||
| 未収入金 | 171,811,733 | - | |||
| 未収配当金 | 1,242,500 | 22,754,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,160,000 | 4,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 | |||
| 資産合計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,258,000 | 1,826,000 | |||
| 未払収益分配金 | 167,268,621 | - | |||
| 未払解約金 | 26,171,877 | 1,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,384 | 659,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,674,947 | 13,842,563 | |||
| その他未払費用 | 74,562 | 67,043 | |||
| 流動負債合計 | 220,194,391 | 16,396,601 | |||
| 負債合計 | 220,194,391 | 16,396,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,090,857,764 | ※1 1,970,326,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,867,531 | 575,748,383 | |||
| (分配準備積立金) | 457,560,112 | 448,537,695 | |||
| 元本等合計 | 2,669,725,295 | 2,546,075,179 | |||
| 純資産合計 | 2,669,725,295 | 2,546,075,179 | |||
| 負債純資産合計 | 2,889,919,686 | 2,562,471,780 | |||
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