- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年6月3日現在 | 第9期 平成26年12月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,064,829 | 167,242,077 | |||
| 株式 | 2,387,873,700 | 2,453,968,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,653,751 | 5,622,451 | |||
| 未収入金 | - | 159,649,108 | |||
| 未収配当金 | 22,754,500 | 1,373,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 9,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,562,471,780 | 2,797,305,786 | |||
| 資産合計 | 2,562,471,780 | 2,797,305,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,826,000 | 12,924,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 193,973,575 | |||
| 未払解約金 | 1,875 | 11,883,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,120 | 687,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,842,563 | 14,428,468 | |||
| その他未払費用 | 67,043 | 68,610 | |||
| 流動負債合計 | 16,396,601 | 233,965,469 | |||
| 負債合計 | 16,396,601 | 233,965,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,970,326,796 | ※1 1,763,396,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,748,383 | 799,944,180 | |||
| (分配準備積立金) | 448,537,695 | 683,894,489 | |||
| 元本等合計 | 2,546,075,179 | 2,563,340,317 | |||
| 純資産合計 | 2,546,075,179 | 2,563,340,317 | |||
| 負債純資産合計 | 2,562,471,780 | 2,797,305,786 | |||
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