有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 76,800 | 5,855.00 449,664,000 | 6,084.00 467,251,200 | 18.02 | |
| 2 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 72,200 | 4,828.00 348,581,600 | 4,835.00 349,087,000 | 13.46 | |
| 3 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 16,800 | 13,900.00 233,520,000 | 14,450.00 242,760,000 | 9.36 | |
| 4 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 45,800 | 3,132.00 143,445,600 | 3,173.00 145,323,400 | 5.60 | |
| 5 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 26,600 | 4,855.00 129,143,000 | 5,230.00 139,118,000 | 5.37 | |
| 6 | アイシン精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,100 | 3,725.00 89,772,500 | 4,030.00 97,123,000 | 3.75 | |
| 7 | 豊田通商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 28,900 | 2,763.00 79,850,700 | 2,913.00 84,185,700 | 3.25 | |
| 8 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 61,900 | 1,247.00 77,189,300 | 1,259.00 77,932,100 | 3.01 | |
| 9 | マキタ | 日本 | 株式 | 機械 | 11,400 | 5,760.00 65,664,000 | 6,260.00 71,364,000 | 2.75 | |
| 10 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 27,000 | 2,178.00 58,806,000 | 2,300.00 62,100,000 | 2.39 | |
| 11 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 18,000 | 2,854.00 51,372,000 | 2,858.00 51,444,000 | 1.98 | |
| 12 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 28,600 | 1,639.00 46,875,400 | 1,743.00 49,849,800 | 1.92 | |
| 13 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 27,900 | 1,646.00 45,923,400 | 1,707.00 47,625,300 | 1.84 | |
| 14 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,300 | 9,370.00 40,291,000 | 9,780.00 42,054,000 | 1.62 | |
| 15 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,700 | 1,652.00 37,500,400 | 1,755.00 39,838,500 | 1.54 | |
| 16 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,800 | 5,000.00 34,000,000 | 4,970.00 33,796,000 | 1.30 | |
| 17 | ホシザキ電機 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,900 | 4,665.00 27,523,500 | 5,050.00 29,795,000 | 1.15 | |
| 18 | 名古屋鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 73,000 | 362.00 26,426,000 | 404.00 29,492,000 | 1.14 | |
| 19 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,700 | 3,730.00 28,721,000 | 3,770.00 29,029,000 | 1.12 | |
| 20 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 16,100 | 1,633.00 26,291,300 | 1,601.00 25,776,100 | 0.99 | |
| 21 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,300 | 1,909.00 23,480,700 | 2,040.00 25,092,000 | 0.97 | |
| 22 | 東邦瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 45,000 | 530.00 23,850,000 | 557.00 25,065,000 | 0.97 | |
| 23 | 豊田合成 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,600 | 2,037.00 21,592,200 | 2,104.00 22,302,400 | 0.86 | |
| 24 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 17,000 | 1,130.00 19,210,000 | 1,150.00 19,550,000 | 0.75 | |
| 25 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 35,000 | 512.00 17,920,000 | 518.00 18,130,000 | 0.70 | |
| 26 | トヨタ紡織 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,300 | 1,095.00 16,753,500 | 1,072.00 16,401,600 | 0.63 | |
| 27 | 東海理化電機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,700 | 1,835.00 14,129,500 | 2,034.00 15,661,800 | 0.60 | |
| 28 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 8,100 | 1,797.00 14,555,700 | 1,868.00 15,130,800 | 0.58 | |
| 29 | カ ゴ メ | 日本 | 株式 | 食料品 | 8,100 | 1,742.00 14,110,200 | 1,793.00 14,523,300 | 0.56 | |
| 30 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,800 | 1,312.00 12,857,600 | 1,471.00 14,415,800 | 0.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.20% |
| 合計 | 94.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.20% |
| 食料品 | 0.56% |
| 化学 | 0.46% |
| ゴム製品 | 0.38% |
| ガラス・土石製品 | 4.51% |
| 鉄鋼 | 0.95% |
| 金属製品 | 1.62% |
| 機械 | 8.36% |
| 電気機器 | 4.11% |
| 輸送用機器 | 51.13% |
| 精密機器 | 0.62% |
| その他製品 | 0.99% |
| 電気・ガス業 | 4.14% |
| 陸運業 | 11.25% |
| 卸売業 | 4.91% |
| 合計 | 94.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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