有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 63,300 | 7,592.00 480,573,600 | 7,558.00 478,421,400 | 19.15 | |
| 2 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 61,500 | 5,780.00 355,470,000 | 5,652.00 347,598,000 | 13.92 | |
| 3 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 14,300 | 17,345.00 248,033,500 | 18,140.00 259,402,000 | 10.38 | |
| 4 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 39,100 | 3,922.00 153,350,200 | 3,640.00 142,324,000 | 5.70 | |
| 5 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,700 | 6,260.00 142,102,000 | 6,210.00 140,967,000 | 5.64 | |
| 6 | アイシン精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,500 | 4,505.00 92,352,500 | 4,355.00 89,277,500 | 3.57 | |
| 7 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 52,800 | 1,396.00 73,708,800 | 1,418.50 74,896,800 | 3.00 | |
| 8 | 豊田通商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 24,600 | 2,831.00 69,642,600 | 2,823.00 69,445,800 | 2.78 | |
| 9 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,400 | 2,577.00 62,878,800 | 2,442.00 59,584,800 | 2.39 | |
| 10 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 23,000 | 2,624.00 60,352,000 | 2,494.00 57,362,000 | 2.30 | |
| 11 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 15,600 | 3,710.00 57,876,000 | 3,675.00 57,330,000 | 2.30 | |
| 12 | マキタ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,700 | 5,910.00 57,327,000 | 5,480.00 53,156,000 | 2.13 | |
| 13 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 23,900 | 2,009.00 48,015,100 | 2,054.00 49,090,600 | 1.97 | |
| 14 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,300 | 2,238.00 43,193,400 | 2,204.00 42,537,200 | 1.70 | |
| 15 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 6,310.00 36,598,000 | 5,780.00 33,524,000 | 1.34 | |
| 16 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,600 | 9,020.00 32,472,000 | 8,130.00 29,268,000 | 1.17 | |
| 17 | ホシザキ電機 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 6,170.00 30,850,000 | 5,840.00 29,200,000 | 1.17 | |
| 18 | 名古屋鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 63,000 | 462.00 29,106,000 | 449.00 28,287,000 | 1.13 | |
| 19 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 13,700 | 1,851.00 25,358,700 | 1,795.00 24,591,500 | 0.98 | |
| 20 | 東邦瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 38,000 | 631.00 23,978,000 | 592.00 22,496,000 | 0.90 | |
| 21 | 豊田合成 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 2,440.00 21,960,000 | 2,437.00 21,933,000 | 0.88 | |
| 22 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,500 | 3,085.00 20,052,500 | 3,340.00 21,710,000 | 0.87 | |
| 23 | トヨタ紡織 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,100 | 1,554.00 20,357,400 | 1,615.00 21,156,500 | 0.85 | |
| 24 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 1,847.00 19,393,500 | 1,788.00 18,774,000 | 0.75 | |
| 25 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 14,000 | 1,171.00 16,394,000 | 1,218.00 17,052,000 | 0.68 | |
| 26 | 東海理化電機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,600 | 2,494.00 16,460,400 | 2,547.00 16,810,200 | 0.67 | |
| 27 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,300 | 1,467.00 13,643,100 | 1,511.00 14,052,300 | 0.56 | |
| 28 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 30,000 | 429.00 12,870,000 | 457.00 13,710,000 | 0.55 | |
| 29 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 6,700 | 1,912.00 12,810,400 | 1,954.00 13,091,800 | 0.52 | |
| 30 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,200 | 6,120.00 13,464,000 | 5,920.00 13,024,000 | 0.52 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.72% |
| 合計 | 95.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.18% |
| 食料品 | 0.50% |
| 化学 | 0.47% |
| ゴム製品 | 0.26% |
| ガラス・土石製品 | 4.59% |
| 鉄鋼 | 0.79% |
| 金属製品 | 1.17% |
| 機械 | 7.57% |
| 電気機器 | 4.44% |
| 輸送用機器 | 53.42% |
| 精密機器 | 0.68% |
| その他製品 | 0.98% |
| 電気・ガス業 | 3.90% |
| 陸運業 | 12.20% |
| 情報・通信業 | 0.14% |
| 卸売業 | 4.43% |
| 合計 | 95.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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