アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,424,256 | 268,610,227 |
| コール・ローン | 1,989,081,659 | 647,843,233 |
| 株式 | 24,202,918,099 | 11,307,943,452 |
| 派生商品評価勘定 | 1,119,605 | － |
| 未収入金 | 201,198,211 | 160,326,129 |
| 未収配当金 | － | 11,355,434 |
| 未収利息 | 2,724 | 887 |
| 流動資産合計 | 26,526,744,554 | 12,396,079,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,526,744,554 | 12,396,079,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,745,707 |
| 未払金 | 180,491,515 | － |
| 未払収益分配金 | 1,524,155,458 | 414,599,507 |
| 未払解約金 | 129,814,419 | 355,313,712 |
| 未払受託者報酬 | 8,465,911 | 7,387,656 |
| 未払委託者報酬 | 205,600,613 | 179,414,394 |
| その他未払費用 | 2,919,378 | 2,919,378 |
| 流動負債合計 | 2,051,447,294 | 964,380,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,051,447,294 | 964,380,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,773,649,414 | 10,364,987,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,701,647,846 | 1,066,711,326 |
| （分配準備積立金） | 2,693,302,594 | 1,043,625,812 |
| 元本等合計 | 24,475,297,260 | 11,431,699,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,475,297,260 | 11,431,699,008 |
| 負債純資産合計 | 26,526,744,554 | 12,396,079,362 |
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