アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 268,610,227 | 2,128 |
| コール・ローン | 647,843,233 | 83,916,775 |
| 株式 | 11,307,943,452 | 4,818,811,706 |
| 未収入金 | 160,326,129 | 124,490,975 |
| 未収配当金 | 11,355,434 | － |
| 未収利息 | 887 | 114 |
| 流動資産合計 | 12,396,079,362 | 5,027,221,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,396,079,362 | 5,027,221,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,745,707 | 75,539 |
| 未払収益分配金 | 414,599,507 | － |
| 未払解約金 | 355,313,712 | 45,823,801 |
| 未払受託者報酬 | 7,387,656 | 2,641,581 |
| 未払委託者報酬 | 179,414,394 | 64,152,741 |
| その他未払費用 | 2,919,378 | 992,827 |
| 流動負債合計 | 964,380,354 | 113,686,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 964,380,354 | 113,686,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,364,987,682 | 6,355,259,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,066,711,326 | -1,441,724,443 |
| （分配準備積立金） | 1,043,625,812 | 622,384,180 |
| 元本等合計 | 11,431,699,008 | 4,913,535,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,431,699,008 | 4,913,535,209 |
| 負債純資産合計 | 12,396,079,362 | 5,027,221,698 |
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