アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,128 | 44,039,417 |
| コール・ローン | 83,916,775 | 56,716,603 |
| 株式 | 4,818,811,706 | 3,848,931,165 |
| 未収入金 | 124,490,975 | 141,151,640 |
| 未収利息 | 114 | 77 |
| 流動資産合計 | 5,027,221,698 | 4,090,838,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,027,221,698 | 4,090,838,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,539 | 112,606 |
| 未払金 | － | 140,321,179 |
| 未払解約金 | 45,823,801 | 18,238,458 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,581 | 1,767,899 |
| 未払委託者報酬 | 64,152,741 | 42,934,540 |
| その他未払費用 | 992,827 | 992,827 |
| 流動負債合計 | 113,686,489 | 204,367,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,686,489 | 204,367,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,259,652 | 4,766,828,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,441,724,443 | -880,357,143 |
| （分配準備積立金） | 622,384,180 | 464,415,723 |
| 元本等合計 | 4,913,535,209 | 3,886,471,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,913,535,209 | 3,886,471,393 |
| 負債純資産合計 | 5,027,221,698 | 4,090,838,902 |
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