アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,039,417 | 102,065,336 |
| コール・ローン | 56,716,603 | 22,952,527 |
| 株式 | 3,848,931,165 | 3,843,934,929 |
| 未収入金 | 141,151,640 | － |
| 未収利息 | 77 | 31 |
| 流動資産合計 | 4,090,838,902 | 3,968,952,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,090,838,902 | 3,968,952,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,606 | 83,489 |
| 未払金 | 140,321,179 | － |
| 未払解約金 | 18,238,458 | 4,904,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,899 | 1,383,336 |
| 未払委託者報酬 | 42,934,540 | 33,595,438 |
| その他未払費用 | 992,827 | 823,200 |
| 流動負債合計 | 204,367,509 | 40,790,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,367,509 | 40,790,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,766,828,536 | 4,002,741,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -880,357,143 | -74,579,395 |
| （分配準備積立金） | 464,415,723 | 422,166,409 |
| 元本等合計 | 3,886,471,393 | 3,928,162,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,886,471,393 | 3,928,162,536 |
| 負債純資産合計 | 4,090,838,902 | 3,968,952,823 |
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