アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,065,336 | 240,246,622 |
| コール・ローン | 22,952,527 | 161,395,671 |
| 株式 | 3,843,934,929 | 3,424,174,058 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,954 |
| 未収配当金 | － | 3,883,922 |
| 未収利息 | 31 | 132 |
| 流動資産合計 | 3,968,952,823 | 3,829,791,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,968,952,823 | 3,829,791,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,489 | － |
| 未払金 | － | 69,008,643 |
| 未払収益分配金 | － | 134,635,211 |
| 未払解約金 | 4,904,824 | 2,518,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,336 | 1,508,672 |
| 未払委託者報酬 | 33,595,438 | 36,638,914 |
| その他未払費用 | 823,200 | 718,200 |
| 流動負債合計 | 40,790,287 | 245,027,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,790,287 | 245,027,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,002,741,931 | 3,365,880,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,579,395 | 218,883,180 |
| （分配準備積立金） | 422,166,409 | 235,293,993 |
| 元本等合計 | 3,928,162,536 | 3,584,763,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,928,162,536 | 3,584,763,476 |
| 負債純資産合計 | 3,968,952,823 | 3,829,791,359 |
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