アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,246,622 | 235,288,837 |
| コール・ローン | 161,395,671 | 178,472 |
| 株式 | 3,424,174,058 | 3,340,420,056 |
| 派生商品評価勘定 | 90,954 | － |
| 未収配当金 | 3,883,922 | － |
| 未収利息 | 132 | － |
| 流動資産合計 | 3,829,791,359 | 3,575,887,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,829,791,359 | 3,575,887,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 912,261 |
| 未払金 | 69,008,643 | － |
| 未払収益分配金 | 134,635,211 | 105,514,004 |
| 未払解約金 | 2,518,243 | 29,898,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,672 | 1,311,985 |
| 未払委託者報酬 | 36,638,914 | 31,862,459 |
| その他未払費用 | 718,200 | 690,637 |
| 流動負債合計 | 245,027,883 | 170,189,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 245,027,883 | 170,189,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,880,296 | 2,637,850,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,883,180 | 767,847,651 |
| （分配準備積立金） | 235,293,993 | 779,332,553 |
| 元本等合計 | 3,584,763,476 | 3,405,697,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,584,763,476 | 3,405,697,772 |
| 負債純資産合計 | 3,829,791,359 | 3,575,887,365 |
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