アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,288,837 | 160,507,200 |
| コール・ローン | 178,472 | 341,779 |
| 株式 | 3,340,420,056 | 3,408,143,363 |
| 未収配当金 | － | 2,482,005 |
| 流動資産計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 |
| 資産の部合計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 912,261 | 237,499 |
| 未払収益分配金 | 105,514,004 | 96,280,612 |
| 未払解約金 | 29,898,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,311,985 | 1,268,386 |
| 未払委託者報酬 | 31,862,459 | 30,803,675 |
| その他未払費用 | 690,637 | 669,637 |
| 流動負債計 | 170,189,593 | 129,259,809 |
| 負債の部合計 | 170,189,593 | 129,259,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,637,850,121 | 2,407,015,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,847,651 | 1,035,199,236 |
| （分配準備積立金） | 779,332,553 | 1,042,016,414 |
| 元本等合計 | 3,405,697,772 | 3,442,214,538 |
| 純資産の部合計 | 3,405,697,772 | 3,442,214,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 |
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