アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,507,200 | 154,830,151 |
| コール・ローン | 341,779 | 627,480 |
| 株式 | 3,408,143,363 | 3,530,859,326 |
| 派生商品評価勘定 | － | 197,336 |
| 未収配当金 | 2,482,005 | － |
| 流動資産計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 |
| 資産の部合計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 237,499 | － |
| 未払収益分配金 | 96,280,612 | 88,632,031 |
| 未払解約金 | － | 110,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,386 | 1,368,314 |
| 未払委託者報酬 | 30,803,675 | 33,230,394 |
| その他未払費用 | 669,637 | 797,880 |
| 流動負債計 | 129,259,809 | 124,138,755 |
| 負債の部合計 | 129,259,809 | 124,138,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,407,015,302 | 2,215,800,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,199,236 | 1,346,574,748 |
| （分配準備積立金） | 1,042,016,414 | 1,344,488,514 |
| 元本等合計 | 3,442,214,538 | 3,562,375,538 |
| 純資産の部合計 | 3,442,214,538 | 3,562,375,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 |
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