剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成25年6月18日至 平成25年12月16日	第8期自 平成25年12月17日至 平成26年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		98,636,570	14,732,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		218,883,180	767,847,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,557,088	3,911,049
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,088	3,911,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,504,415	70,958,241
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,504,415	70,958,241
分配金		105,514,004	96,280,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)		767,847,651	1,035,199,236

2014/09/11 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/11 9:22