剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年12月17日至 平成26年6月16日	第9期自 平成26年6月17日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,732,464	32,368,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		767,847,651	1,035,199,236
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,911,049	8,900,597
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,911,049	8,900,597
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,958,241	90,040,955
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,958,241	90,040,955
分配金		96,280,612	88,632,031
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,035,199,236	1,346,574,748

2015/03/11 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/03/11 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/11 9:18