有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
アジア・テクノロジー関連株ファンド -東方旋風-
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年12月16日現在) | 第8期 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 235,288,837 | 160,507,200 | |||
| コール・ローン | 178,472 | 341,779 | |||
| 株式 | 3,340,420,056 | 3,408,143,363 | |||
| 未収配当金 | - | 2,482,005 | |||
| 流動資産合計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 | |||
| 資産合計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 912,261 | 237,499 | |||
| 未払収益分配金 | 105,514,004 | 96,280,612 | |||
| 未払解約金 | 29,898,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,311,985 | 1,268,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,862,459 | 30,803,675 | |||
| その他未払費用 | 690,637 | 669,637 | |||
| 流動負債合計 | 170,189,593 | 129,259,809 | |||
| 負債合計 | 170,189,593 | 129,259,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,637,850,121 | 2,407,015,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,847,651 | 1,035,199,236 | |||
| (分配準備積立金) | 779,332,553 | 1,042,016,414 | |||
| 元本等合計 | 3,405,697,772 | 3,442,214,538 | |||
| 純資産合計 | 3,405,697,772 | 3,442,214,538 | |||
| 負債純資産合計 | 3,575,887,365 | 3,571,474,347 | |||
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