有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
アジア・テクノロジー関連株ファンド -東方旋風-
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年6月16日現在) | 第9期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 160,507,200 | 154,830,151 | |||
| コール・ローン | 341,779 | 627,480 | |||
| 株式 | 3,408,143,363 | 3,530,859,326 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 197,336 | |||
| 未収配当金 | 2,482,005 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 | |||
| 資産合計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 237,499 | - | |||
| 未払収益分配金 | 96,280,612 | 88,632,031 | |||
| 未払解約金 | - | 110,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,268,386 | 1,368,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,803,675 | 33,230,394 | |||
| その他未払費用 | 669,637 | 797,880 | |||
| 流動負債合計 | 129,259,809 | 124,138,755 | |||
| 負債合計 | 129,259,809 | 124,138,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,407,015,302 | 2,215,800,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,199,236 | 1,346,574,748 | |||
| (分配準備積立金) | 1,042,016,414 | 1,344,488,514 | |||
| 元本等合計 | 3,442,214,538 | 3,562,375,538 | |||
| 純資産合計 | 3,442,214,538 | 3,562,375,538 | |||
| 負債純資産合計 | 3,571,474,347 | 3,686,514,293 | |||
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