- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(平成26年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,680,039,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,354,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,664,684,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,370,370,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5460 | 円 |