- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(平成27年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,738,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,529,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,209,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,157,496,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6784 | 円 |