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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/11 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	3,038	137,383.50	417,371,073	140,197.50	425,920,005	11.62
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	211,300	1,540.64	325,538,711	1,705.19	360,307,703	9.83
3	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	941,000	319.67	300,815,116	358.43	337,287,335	9.20
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	754,000	421.89	318,105,060	427.03	321,984,390	8.78
5	中国	株式	BAIDU ADR	ソフトウェア・サービス	9,871	18,312.44	180,762,120	22,537.52	222,467,865	6.07
6	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	7,842	23,708.27	185,920,302	26,079.74	204,517,399	5.58
7	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	53,940	2,489.38	134,277,346	2,763.76	149,077,295	4.06
8	台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	277,000	492.38	136,390,040	531.65	147,267,050	4.01
9	中国	株式	CHINA UNICOM	電気通信サービス	780,000	158.70	123,793,176	179.94	140,354,136	3.82
10	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	7,031.50	112,504,000	8,043.35	128,693,600	3.51
11	インド	株式	INFOSYS	ソフトウェア・サービス	21,102	5,513.50	116,346,088	5,833.90	123,107,085	3.35
12	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	26,782	3,829.44	102,560,102	4,489.43	120,236,088	3.28
13	韓国	株式	SINDOH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,471	6,570.12	108,216,501	6,884.25	113,390,482	3.09
14	韓国	株式	SAMSUNG SDI	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,812	16,832.75	114,664,756	16,029.75	109,194,657	2.97
15	香港	株式	FIH MOBILE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,720,000	59.98	103,166,288	58.52	100,655,604	2.74
16	台湾	株式	HTC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,000	481.91	93,973,425	463.05	90,294,750	2.46
17	中国	株式	E-COMMERCE CHINA ADR	小売	57,737	1,289.07	74,427,062	1,461.49	84,382,539	2.30
18	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	131,000	648.90	85,006,292	625.68	81,964,145	2.23
19	中国	株式	SINA	ソフトウェア・サービス	15,188	4,665.27	70,856,212	5,188.78	78,807,228	2.15
20	台湾	株式	MEDIATEK	半導体・半導体製造装置	42,000	1,715.00	72,030,000	1,721.86	72,318,120	1.97
21	台湾	株式	FARADAY TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	442,000	144.06	63,674,520	133.25	58,898,931	1.60
22	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	1,125.70	54,033,767	1,126.75	54,084,240	1.47
23	香港	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	371,000	129.64	48,099,371	141.45	52,480,992	1.43
24	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	35,500	1,042.90	37,023,199	1,142.54	40,560,419	1.10

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29.14
	ソフトウェア・サービス	28.76
	半導体・半導体製造装置	28.00
	電気通信サービス	10.51
	小売	2.30
合計		98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算